2.3987
1.96%+0.0460
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：14.47%
- 最近一季：19.12%
- 最近半年：87.65%
- 今年以来：128.03%
- 最近一年：121.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：139.87%
-
成立日期：2023-06-08
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2023-06-08
-
基金经理：
---
- 管理公司：海南善择
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-23 |
2.3987 |
2.3987 |
| 2024-07-22 |
2.3527 |
2.3527 |
| 2024-07-19 |
2.2798 |
2.2798 |
| 2024-07-18 |
2.2534 |
2.2534 |
| 2024-07-17 |
2.2934 |
2.2934 |
| 2024-07-16 |
2.2803 |
2.2803 |
| 2024-07-15 |
2.2747 |
2.2747 |
| 2024-07-12 |
2.2246 |
2.2246 |
| 2024-07-11 |
2.1604 |
2.1604 |
| 2024-07-10 |
2.1306 |
2.1306 |
| 2024-07-09 |
2.1163 |
2.1163 |
| 2024-07-08 |
2.0421 |
2.0421 |
| 2024-07-05 |
2.1152 |
2.1152 |
| 2024-07-04 |
2.2055 |
2.2055 |
| 2024-07-03 |
2.2305 |
2.2305 |
| 2024-07-02 |
2.1795 |
2.1795 |
| 2024-07-01 |
2.1096 |
2.1096 |
| 2024-06-28 |
2.3217 |
2.3217 |
| 2024-06-27 |
2.2957 |
2.2957 |
| 2024-06-26 |
2.2166 |
2.2166 |