奶酪精选二十号
(SB2838)私募债券策略
1.2224
4.97%+0.0579
单位净值 [2026-10-14]
1.2224
累计净值 [2026-10-14]
- 最近一月：5.29%
- 最近一季：5.97%
- 最近半年：6.96%
- 今年以来：11.21%
- 最近一年：12.11%
- 最近两年：16.07%
- 最近三年：20.61%
- 成立以来：22.24%
- 成立日期：2023-06-15
- 基金经理：李忠亮
- 管理公司：广东奶酪私募基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2224 | 1.2224 | +4.97% |
| 2026-10-13 | 1.1645 | 1.1645 | +0.00% |
| 2026-10-12 | 1.1645 | 1.1645 | +0.03% |
| 2026-10-09 | 1.1641 | 1.1641 | +0.01% |
| 2026-10-08 | 1.1640 | 1.1640 | +0.09% |
| 2026-09-30 | 1.1630 | 1.1630 | +0.01% |
| 2026-09-29 | 1.1629 | 1.1629 | +0.02% |
| 2026-09-28 | 1.1627 | 1.1627 | +0.04% |
| 2026-09-24 | 1.1622 | 1.1622 | +0.01% |
| 2026-09-23 | 1.1621 | 1.1621 | +0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-10-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奶酪精选二十号 | --- | 528.85% | 597.31% | 695.60% | --- | 1120.82% |
| 同类型排名 | 10/127 | 12/127 | 15/127 | 17/127 | 9/127 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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李忠亮 上任时间：2022-11-28
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