1.8765
-2.38%-0.0457
单位净值 [2026-07-31]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：21.79%
- 最近半年：47.56%
- 今年以来：74.48%
- 最近一年：56.26%
- 最近两年：73.19%
- 最近三年：87.58%
- 成立以来：87.65%
-
成立日期：2023-06-30
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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-
- 成立日期：2023-06-30
-
基金经理：
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- 管理公司：北京沃虎
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-31 |
1.8765 |
1.8765 |
| 2026-07-24 |
1.9222 |
1.9222 |
| 2026-07-17 |
2.0099 |
2.0099 |
| 2026-07-10 |
2.1669 |
2.1669 |
| 2026-07-03 |
2.1115 |
2.1115 |
| 2026-06-26 |
1.8607 |
1.8607 |
| 2026-06-18 |
1.8495 |
1.8495 |
| 2026-06-12 |
1.7800 |
1.7800 |
| 2026-06-05 |
1.7843 |
1.7843 |
| 2026-05-29 |
1.8128 |
1.8128 |
| 2026-05-22 |
1.8580 |
1.8580 |
| 2026-05-15 |
1.8813 |
1.8813 |
| 2026-05-08 |
1.6947 |
1.6947 |
| 2026-04-30 |
1.5408 |
1.5408 |
| 2026-04-24 |
1.4527 |
1.4527 |
| 2026-04-17 |
1.3457 |
1.3457 |
| 2026-04-10 |
1.2617 |
1.2617 |
| 2026-04-03 |
1.2242 |
1.2242 |
| 2026-03-27 |
1.2300 |
1.2300 |
| 2026-03-20 |
1.2749 |
1.2749 |