中信证券星云105号
(SB3637)集合理财债券型
0.9460
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-12-24]
- 最近一月：-1.11%
- 最近一季：-0.88%
- 最近半年：-0.52%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：0.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.40%
-
成立日期：2023-06-26
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2023-06-26
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-12-24 |
0.9460 |
0.9460 |
| 2024-12-23 |
0.9460 |
0.9460 |
| 2024-12-20 |
0.9460 |
0.9460 |
| 2024-12-19 |
0.9460 |
0.9460 |
| 2024-12-18 |
0.9576 |
0.9576 |
| 2024-12-17 |
0.9575 |
0.9575 |
| 2024-12-16 |
0.9575 |
0.9575 |
| 2024-12-13 |
0.9574 |
0.9574 |
| 2024-12-12 |
0.9573 |
0.9573 |
| 2024-12-11 |
0.9573 |
0.9573 |
| 2024-12-10 |
0.9573 |
0.9573 |
| 2024-12-09 |
0.9572 |
0.9572 |
| 2024-12-06 |
0.9571 |
0.9571 |
| 2024-12-05 |
0.9571 |
0.9571 |
| 2024-12-04 |
0.9570 |
0.9570 |
| 2024-12-03 |
0.9570 |
0.9570 |
| 2024-12-02 |
0.9570 |
0.9570 |
| 2024-11-29 |
0.9568 |
0.9568 |
| 2024-11-28 |
0.9568 |
0.9568 |
| 2024-11-27 |
0.9568 |
0.9568 |