华安资管冠盛甄选FOF二号
(SB4132)集合理财FOF
0.9685
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-10-15]
- 最近一月:-2.04%
- 最近一季:-2.17%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-3.15%
-
成立日期:2026-06-16
-
基金评级:
---
-
基金经理:
---
-
- 成立日期:2026-06-16
-
基金经理:
---
- 管理公司:华安证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-15 |
0.9685 |
0.9685 |
| 2026-10-14 |
0.9684 |
0.9684 |
| 2026-10-13 |
0.9697 |
0.9697 |
| 2026-10-12 |
0.9681 |
0.9681 |
| 2026-10-09 |
0.9718 |
0.9718 |
| 2026-10-08 |
0.9736 |
0.9736 |
| 2026-09-30 |
0.9765 |
0.9765 |
| 2026-09-29 |
0.9795 |
0.9795 |
| 2026-09-28 |
0.9795 |
0.9795 |
| 2026-09-24 |
0.9861 |
0.9861 |
| 2026-09-23 |
0.9919 |
0.9919 |
| 2026-09-22 |
0.9936 |
0.9936 |
| 2026-09-21 |
0.9944 |
0.9944 |
| 2026-09-18 |
0.9936 |
0.9936 |
| 2026-09-17 |
0.9882 |
0.9882 |
| 2026-09-16 |
0.9894 |
0.9894 |
| 2026-09-15 |
0.9887 |
0.9887 |
| 2026-09-14 |
0.9907 |
0.9907 |
| 2026-09-11 |
0.9904 |
0.9904 |
| 2026-09-10 |
0.9916 |
0.9916 |