华安资管冠盛甄选FOF二号
(SB4132)集合理财FOF
0.9938
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-08-21]
- 最近一月:0.12%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.62%
-
成立日期:2026-06-16
-
基金评级:
---
-
基金经理:
---
-
- 成立日期:2026-06-16
-
基金经理:
---
- 管理公司:华安证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-21 |
0.9938 |
0.9938 |
| 2026-08-20 |
0.9936 |
0.9936 |
| 2026-08-19 |
0.9898 |
0.9898 |
| 2026-08-18 |
0.9971 |
0.9971 |
| 2026-08-17 |
0.9977 |
0.9977 |
| 2026-08-14 |
0.9949 |
0.9949 |
| 2026-08-13 |
0.9945 |
0.9945 |
| 2026-08-04 |
0.9856 |
0.9856 |
| 2026-08-03 |
0.9834 |
0.9834 |
| 2026-07-31 |
0.9853 |
0.9853 |
| 2026-07-30 |
0.9865 |
0.9865 |
| 2026-07-29 |
0.9898 |
0.9898 |
| 2026-07-28 |
0.9900 |
0.9900 |
| 2026-07-27 |
0.9931 |
0.9931 |
| 2026-07-24 |
0.9921 |
0.9921 |
| 2026-07-23 |
0.9922 |
0.9922 |
| 2026-07-22 |
0.9926 |
0.9926 |
| 2026-07-21 |
0.9930 |
0.9930 |
| 2026-07-20 |
0.9896 |
0.9896 |
| 2026-07-17 |
0.9900 |
0.9900 |