华宝证券华享添利年年盈5号
(SB4511)集合理财债券型
1.0121
0.11%+0.0013
单位净值 [2026-10-23]
1.1544
累计净值 [2026-10-23]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：3.44%
- 最近一年：3.71%
- 最近两年：7.45%
- 最近三年：13.60%
- 成立以来：16.20%
- 成立日期：2023-07-13
- 基金经理：李孟帆任雅姗
- 管理公司：华宝证券股份 ★★☆☆☆ 2星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1.0121 | 1.1544 | +0.11% |
| 2026-10-16 | 1.0110 | 1.1533 | +0.12% |
| 2026-10-09 | 1.0098 | 1.1521 | +0.05% |
| 2026-09-30 | 1.0093 | 1.1516 | -0.01% |
| 2026-09-24 | 1.0094 | 1.1517 | +0.13% |
| 2026-09-18 | 1.0081 | 1.1504 | +0.12% |
| 2026-09-11 | 1.0069 | 1.1492 | +0.06% |
| 2026-09-04 | 1.0063 | 1.1486 | +0.08% |
| 2026-08-28 | 1.0055 | 1.1478 | +0.10% |
| 2026-08-21 | 1.0045 | 1.1468 | +0.11% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-10-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝证券华享添利年年盈5号 | --- | 39.68% | 121.01% | 169.24% | --- | 344.31% |
| 同类型排名 | 27/131 | 22/131 | 9/131 | 14/131 | 12/131 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
更多
李孟帆 上任时间：2023-07-13
暂无简介 展开∨ 收起∧
任雅姗 上任时间：2023-07-13
暂无简介 展开∨ 收起∧
王李瑞 上任时间：2023-07-13
暂无简介 展开∨ 收起∧