华宝证券华享添利年年盈5号
(SB4511)集合理财债券型
1.0081
0.12%+0.0014
单位净值 [2026-09-18]
1.1504
累计净值 [2026-09-18]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.89%
- 今年以来：3.03%
- 最近一年：3.47%
- 最近两年：6.95%
- 最近三年：14.10%
- 成立以来：15.74%
- 成立日期：2023-07-13
- 基金经理：李孟帆任雅姗
- 管理公司：华宝证券股份 ★★☆☆☆ 2星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0081 | 1.1504 | +0.12% |
| 2026-09-11 | 1.0069 | 1.1492 | +0.06% |
| 2026-09-04 | 1.0063 | 1.1486 | +0.08% |
| 2026-08-28 | 1.0055 | 1.1478 | +0.10% |
| 2026-08-21 | 1.0045 | 1.1468 | +0.11% |
| 2026-08-14 | 1.0034 | 1.1457 | +0.18% |
| 2026-08-07 | 1.0016 | 1.1439 | +0.10% |
| 2026-08-05 | 1.0006 | 1.1429 | +0.06% |
| 2026-08-04 | 1.0000 | 1.1423 | +0.00% |
| 2026-08-03 | 1.0000 | 1.1423 | +0.00% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝证券华享添利年年盈5号 | --- | 46.84% | 92.72% | 188.51% | --- | 303.42% |
| 同类型排名 | 553/1615 | 182/1615 | 205/1615 | 329/1615 | 298/1615 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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李孟帆 上任时间：2023-07-13
淞港私募基金执行董事、总经理，工商管理硕士。先后在兴业证券、中达证券、海楚资产任职，10年金融行业 展开∨ 收起∧
任雅姗 上任时间：2023-07-13
机器学习专家，浙江大学学士，瑞典皇家理工学院电子工程博士，普林斯顿访问学者，曾任职于瑞典Possio通信、中科院上海微系统所、上海艾叶投资、浙江白鹭资管，对人工智能领域的研究具备行业顶级水准。 展开∨ 收起∧
王李瑞 上任时间：2023-07-13
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