1.5025
0.98%+0.0146
单位净值 [2026-08-05]
- 最近一月:1.55%
- 最近一季:-1.19%
- 最近半年:0.88%
- 今年以来:8.08%
- 最近一年:16.71%
- 最近两年:60.35%
- 最近三年:---
- 成立以来:50.25%
-
成立日期:2023-08-15
-
基金评级:
---
基金经理:蒋欢斌
杨正豪
-
- 成立日期:2023-08-15
基金经理:蒋欢斌
杨正豪
- 管理公司:上海汉鸿私募基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-05 |
1.5025 |
1.5025 |
| 2026-08-04 |
1.4879 |
1.4879 |
| 2026-08-03 |
1.4721 |
1.4721 |
| 2026-07-31 |
1.4754 |
1.4754 |
| 2026-07-30 |
1.4558 |
1.4558 |
| 2026-07-29 |
1.4624 |
1.4624 |
| 2026-07-28 |
1.4462 |
1.4462 |
| 2026-07-15 |
1.4541 |
1.4541 |
| 2026-07-14 |
1.4568 |
1.4568 |
| 2026-07-13 |
1.4369 |
1.4369 |
| 2026-07-10 |
1.4621 |
1.4621 |
| 2026-07-09 |
1.4633 |
1.4633 |
| 2026-07-08 |
1.4560 |
1.4560 |
| 2026-07-07 |
1.4638 |
1.4638 |
| 2026-07-06 |
1.4796 |
1.4796 |
| 2026-07-03 |
1.4809 |
1.4809 |
| 2026-07-02 |
1.4697 |
1.4697 |
| 2026-07-01 |
1.4727 |
1.4727 |
| 2026-06-30 |
1.4616 |
1.4616 |
| 2026-06-29 |
1.4383 |
1.4383 |