中信证券瑞丰鑫元6号
(SB6088)集合理财债券型
1.1346
-0.07%-0.0008
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：2.27%
- 今年以来：2.68%
- 最近一年：3.48%
- 最近两年：7.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.46%
-
成立日期：2023-07-28
-
基金评级：
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-
基金经理：
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- 成立日期：2023-07-28
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1346 |
1.1346 |
| 2026-07-17 |
1.1354 |
1.1354 |
| 2026-07-16 |
1.1358 |
1.1358 |
| 2026-07-15 |
1.1358 |
1.1358 |
| 2026-07-14 |
1.1354 |
1.1354 |
| 2026-07-13 |
1.1353 |
1.1353 |
| 2026-07-10 |
1.1359 |
1.1359 |
| 2026-06-30 |
1.1352 |
1.1352 |
| 2026-06-29 |
1.1348 |
1.1348 |
| 2026-06-26 |
1.1351 |
1.1351 |
| 2026-06-25 |
1.1346 |
1.1346 |
| 2026-06-24 |
1.1338 |
1.1338 |
| 2026-06-23 |
1.1342 |
1.1342 |
| 2026-06-22 |
1.1343 |
1.1343 |
| 2026-06-11 |
1.1310 |
1.1310 |
| 2026-06-10 |
1.1319 |
1.1319 |
| 2026-06-09 |
1.1320 |
1.1320 |
| 2026-06-08 |
1.1321 |
1.1321 |
| 2026-06-05 |
1.1326 |
1.1326 |
| 2026-06-04 |
1.1327 |
1.1327 |