1.0061
0.09%+0.0010
单位净值 [2026-08-06]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：2.88%
- 最近一年：3.55%
- 最近两年：6.53%
- 最近三年：9.48%
- 成立以来：9.49%
-
成立日期：2023-07-13
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国投证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2023-07-13
- 管理公司：国投证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-06 |
1.0061 |
1.0920 |
| 2026-08-05 |
1.0052 |
1.0911 |
| 2026-08-04 |
1.0014 |
1.0873 |
| 2026-08-03 |
0.9974 |
1.0833 |
| 2026-07-31 |
0.9997 |
1.0856 |
| 2026-07-30 |
0.9990 |
1.0849 |
| 2026-07-29 |
1.0010 |
1.0869 |
| 2026-07-28 |
0.9998 |
1.0857 |
| 2026-07-27 |
1.0035 |
1.0894 |
| 2026-07-24 |
1.0015 |
1.0874 |
| 2026-07-23 |
1.0021 |
1.0880 |
| 2026-07-22 |
1.0021 |
1.0880 |
| 2026-07-21 |
1.0032 |
1.0891 |
| 2026-07-20 |
1.0003 |
1.0862 |
| 2026-07-17 |
1.0002 |
1.0861 |
| 2026-07-16 |
1.0002 |
1.0861 |
| 2026-07-15 |
1.0002 |
1.0861 |
| 2026-07-14 |
1.0001 |
1.0860 |
| 2026-07-13 |
1.0000 |
1.0859 |
| 2026-07-10 |
1.0302 |
1.0858 |