1.0085
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-09-07]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：3.12%
- 最近一年：3.74%
- 最近两年：7.00%
- 最近三年：9.55%
- 成立以来：9.75%
-
成立日期：2023-07-13
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国投证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2023-07-13
- 管理公司：国投证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-07 |
1.0085 |
1.0944 |
| 2026-09-04 |
1.0083 |
1.0942 |
| 2026-09-03 |
1.0083 |
1.0942 |
| 2026-09-02 |
1.0080 |
1.0939 |
| 2026-09-01 |
1.0085 |
1.0944 |
| 2026-08-31 |
1.0085 |
1.0944 |
| 2026-08-28 |
1.0088 |
1.0947 |
| 2026-08-25 |
1.0076 |
1.0935 |
| 2026-08-24 |
1.0067 |
1.0926 |
| 2026-08-21 |
1.0071 |
1.0930 |
| 2026-08-20 |
1.0066 |
1.0925 |
| 2026-08-19 |
1.0072 |
1.0931 |
| 2026-08-18 |
1.0095 |
1.0954 |
| 2026-08-17 |
1.0098 |
1.0957 |
| 2026-08-06 |
1.0061 |
1.0920 |
| 2026-08-05 |
1.0052 |
1.0911 |
| 2026-08-04 |
1.0014 |
1.0873 |
| 2026-08-03 |
0.9974 |
1.0833 |
| 2026-07-31 |
0.9997 |
1.0856 |
| 2026-07-30 |
0.9990 |
1.0849 |