华安资管长赢12M027号
(SB6772)集合理财债券型
0.9996
-0.14%-0.0014
单位净值 [2026-10-16]
0.9996
累计净值 [2026-10-16]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.03%
- 成立日期：2026-06-18
-
基金经理： ---
- 管理公司：华安证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9996 | 0.9996 | -0.14% |
| 2026-10-15 | 1.0010 | 1.0010 | -0.10% |
| 2026-10-14 | 1.0020 | 1.0020 | +0.07% |
| 2026-10-13 | 1.0013 | 1.0013 | -0.13% |
| 2026-10-12 | 1.0026 | 1.0026 | -0.01% |
| 2026-10-09 | 1.0027 | 1.0027 | -0.16% |
| 2026-10-08 | 1.0043 | 1.0043 | +0.01% |
| 2026-09-30 | 1.0042 | 1.0042 | +0.04% |
| 2026-09-29 | 1.0038 | 1.0038 | -0.20% |
| 2026-09-28 | 1.0058 | 1.0058 | -0.15% |
业绩分析
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更新日期：2026-10-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安资管长赢12M027号 | --- | -48.78% | 37.15% | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 1322/1608 | 1295/1608 | 969/1608 | --- | --- | --- |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | --- | --- | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |