华安资管长赢12M027号
(SB6772)集合理财债券型
1.0014
-0.15%-0.0015
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月:0.46%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.15%
-
成立日期:2026-06-18
-
基金评级:
---
-
基金经理:
---
-
- 成立日期:2026-06-18
-
基金经理:
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- 管理公司:华安证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.0014 |
1.0014 |
| 2026-08-24 |
1.0029 |
1.0029 |
| 2026-08-21 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2026-08-20 |
1.0015 |
1.0015 |
| 2026-08-19 |
1.0041 |
1.0041 |
| 2026-08-18 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2026-08-17 |
1.0025 |
1.0025 |
| 2026-08-06 |
1.0004 |
1.0004 |
| 2026-08-05 |
0.9994 |
0.9994 |
| 2026-08-04 |
0.9974 |
0.9974 |
| 2026-08-03 |
0.9976 |
0.9976 |
| 2026-07-31 |
0.9961 |
0.9961 |
| 2026-07-30 |
0.9966 |
0.9966 |
| 2026-07-29 |
0.9960 |
0.9960 |
| 2026-07-28 |
0.9971 |
0.9971 |
| 2026-07-27 |
0.9961 |
0.9961 |
| 2026-07-24 |
0.9968 |
0.9968 |
| 2026-07-23 |
0.9967 |
0.9967 |
| 2026-07-22 |
0.9977 |
0.9977 |
| 2026-07-21 |
0.9929 |
0.9929 |