华安资管长赢12M027号
(SB6772)集合理财债券型
0.9996
-0.14%-0.0014
单位净值 [2026-10-16]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.03%
-
成立日期：2026-06-18
-
基金评级：
---
-
基金经理：
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-
- 成立日期：2026-06-18
-
基金经理：
---
- 管理公司：华安证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-16 |
0.9996 |
0.9996 |
| 2026-10-15 |
1.0010 |
1.0010 |
| 2026-10-14 |
1.0020 |
1.0020 |
| 2026-10-13 |
1.0013 |
1.0013 |
| 2026-10-12 |
1.0026 |
1.0026 |
| 2026-10-09 |
1.0027 |
1.0027 |
| 2026-10-08 |
1.0043 |
1.0043 |
| 2026-09-30 |
1.0042 |
1.0042 |
| 2026-09-29 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2026-09-28 |
1.0058 |
1.0058 |
| 2026-09-24 |
1.0073 |
1.0073 |
| 2026-09-23 |
1.0073 |
1.0073 |
| 2026-09-22 |
1.0075 |
1.0075 |
| 2026-09-21 |
1.0072 |
1.0072 |
| 2026-09-18 |
1.0059 |
1.0059 |
| 2026-09-17 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2026-09-16 |
1.0045 |
1.0045 |
| 2026-09-15 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2026-09-14 |
1.0047 |
1.0047 |
| 2026-09-11 |
1.0048 |
1.0048 |