方正证券小巨人精选1号
(SB7379)集合理财债券型
1.5971
-0.55%-0.0088
单位净值 [2026-09-24]
1.5971
累计净值 [2026-09-24]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-1.32%
- 最近半年：-10.99%
- 今年以来：-12.98%
- 最近一年：-12.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：59.71%
- 成立以来：59.71%
- 成立日期：2023-07-25
- 基金经理：于化鹏
- 管理公司：方正证券股份 ★★★★☆ 4星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 1.5971 | 1.5971 | -0.55% |
| 2026-09-22 | 1.6059 | 1.6059 | -0.07% |
| 2026-09-18 | 1.6071 | 1.6071 | +2.04% |
| 2026-09-15 | 1.5750 | 1.5750 | +0.83% |
| 2026-09-11 | 1.5621 | 1.5621 | -3.66% |
| 2026-09-08 | 1.6215 | 1.6215 | +1.34% |
| 2026-09-04 | 1.6000 | 1.6000 | -0.83% |
| 2026-09-01 | 1.6134 | 1.6134 | +0.88% |
| 2026-08-28 | 1.5993 | 1.5993 | -0.12% |
| 2026-08-25 | 1.6013 | 1.6013 | -0.09% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正证券小巨人精选1号 | --- | -26.23% | -132.22% | -1099.04% | --- | -1297.88% |
| 同类型排名 | 8/1594 | 1379/1594 | 1380/1594 | 1241/1594 | 1177/1594 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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于化鹏 上任时间：2023-07-25
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