方正证券小巨人精选1号
(SB7379)集合理财债券型
1.6285
1.53%+0.0245
单位净值 [2026-08-07]
1.6285
累计净值 [2026-08-07]
- 最近一月：-5.36%
- 最近一季：-13.77%
- 最近半年：-13.28%
- 今年以来：-11.27%
- 最近一年：-3.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：62.85%
- 成立以来：62.85%
- 成立日期：2023-07-25
- 基金经理：于化鹏
- 管理公司：方正证券股份 ★★★★☆ 4星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 1.6285 | 1.6285 | +1.53% |
| 2026-08-04 | 1.6040 | 1.6040 | +2.20% |
| 2026-07-31 | 1.5695 | 1.5695 | +2.82% |
| 2026-07-28 | 1.5265 | 1.5265 | +3.19% |
| 2026-07-24 | 1.4793 | 1.4793 | -2.68% |
| 2026-07-21 | 1.5200 | 1.5200 | +0.18% |
| 2026-07-17 | 1.5172 | 1.5172 | -5.31% |
| 2026-07-14 | 1.6023 | 1.6023 | -4.08% |
| 2026-07-10 | 1.6704 | 1.6704 | -2.93% |
| 2026-06-30 | 1.6882 | 1.6882 | +4.31% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正证券小巨人精选1号 | --- | -536.38% | -1377.21% | -1328.08% | --- | -1126.79% |
| 同类型排名 | 12/2453 | 2331/2453 | 2082/2453 | 1877/2453 | 1880/2453 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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于化鹏 上任时间：2023-07-25
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