1.3113
0.79%+0.0103
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：3.45%
- 今年以来：2.88%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：15.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：31.13%
-
成立日期：2023-08-08
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
- 成立日期：2023-08-08
-
基金经理：
---
- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.3113 |
1.3113 |
| 2026-07-17 |
1.3010 |
1.3010 |
| 2026-07-16 |
1.2987 |
1.2987 |
| 2026-07-15 |
1.2977 |
1.2977 |
| 2026-07-14 |
1.2957 |
1.2957 |
| 2026-07-13 |
1.2953 |
1.2953 |
| 2026-07-10 |
1.2900 |
1.2900 |
| 2026-06-30 |
1.2736 |
1.2736 |
| 2026-06-29 |
1.2820 |
1.2820 |
| 2026-06-26 |
1.2814 |
1.2814 |
| 2026-06-25 |
1.2840 |
1.2840 |
| 2026-06-24 |
1.2909 |
1.2909 |
| 2026-06-23 |
1.2988 |
1.2988 |
| 2026-06-22 |
1.2961 |
1.2961 |
| 2026-06-11 |
1.3068 |
1.3068 |
| 2026-06-10 |
1.3075 |
1.3075 |
| 2026-06-09 |
1.3028 |
1.3028 |
| 2026-06-08 |
1.3018 |
1.3018 |
| 2026-06-05 |
1.2996 |
1.2996 |
| 2026-06-04 |
1.2948 |
1.2948 |