第一创业聚善增利6号FOF
(SB9021)集合理财FOF
1.0965
-0.40%-0.0046
单位净值 [2026-07-16]
1.1353
累计净值 [2026-07-16]
- 最近一月：-1.05%
- 最近一季：1.79%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：2.92%
- 最近一年：7.64%
- 最近两年：9.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.68%
- 成立日期：2023-09-05
-
基金经理： ---
- 管理公司：第一创业证券股份
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0965 | 1.1353 | -0.40% |
| 2026-07-15 | 1.1009 | 1.1397 | -0.24% |
| 2026-07-14 | 1.1036 | 1.1424 | +0.33% |
| 2026-07-13 | 1.1000 | 1.1388 | -0.92% |
| 2026-07-10 | 1.1102 | 1.1491 | -0.28% |
| 2026-07-09 | 1.1133 | 1.1521 | --- |
| 2026-06-29 | 1.1196 | 1.1585 | +0.04% |
| 2026-06-26 | 1.1191 | 1.1579 | -0.52% |
| 2026-06-25 | 1.1250 | 1.1638 | -0.04% |
| 2026-06-24 | 1.1255 | 1.1644 | +0.26% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一创业聚善增利6号FOF | --- | -104.69% | 179.17% | 115.31% | --- | 291.91% |
| 同类型排名 | 52/351 | 124/351 | 58/351 | 86/351 | 79/351 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |