第一创业智选FOF3号
(SB9298)集合理财FOF
1.1734
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-02-21]
- 最近一月：3.04%
- 最近一季：4.78%
- 最近半年：23.37%
- 今年以来：3.22%
- 最近一年：24.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：17.34%
-
成立日期：2023-08-21
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2025-02-21 |
1.1734 |
1.1734 |
| 2025-02-14 |
1.1725 |
1.1725 |
| 2025-02-07 |
1.1602 |
1.1602 |
| 2025-01-27 |
1.1376 |
1.1376 |
| 2025-01-24 |
1.1439 |
1.1439 |
| 2025-01-17 |
1.1388 |
1.1388 |
| 2025-01-10 |
1.1192 |
1.1192 |
| 2025-01-03 |
1.1202 |
1.1202 |
| 2024-12-31 |
1.1368 |
1.1368 |
| 2024-12-27 |
1.1484 |
1.1484 |
| 2024-12-20 |
1.1542 |
1.1542 |
| 2024-12-13 |
1.1574 |
1.1574 |
| 2024-12-06 |
1.1498 |
1.1498 |
| 2024-11-29 |
1.1296 |
1.1296 |
| 2024-11-22 |
1.1164 |
1.1164 |
| 2024-11-15 |
1.1199 |
1.1199 |
| 2024-11-08 |
1.1319 |
1.1319 |
| 2024-11-01 |
1.0930 |
1.0930 |
| 2024-10-25 |
1.0824 |
1.0824 |
| 2024-10-18 |
1.0577 |
1.0577 |