中信证券星云109号
(SB9787)集合理财债券型
1.1259
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：3.13%
- 最近两年：8.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.59%
-
成立日期：2023-08-21
-
基金评级：
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基金经理：
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- 成立日期：2023-08-21
-
基金经理：
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- 管理公司：中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1259 |
1.1259 |
| 2026-07-17 |
1.1264 |
1.1264 |
| 2026-07-16 |
1.1265 |
1.1265 |
| 2026-07-15 |
1.1267 |
1.1267 |
| 2026-07-14 |
1.1261 |
1.1261 |
| 2026-07-13 |
1.1264 |
1.1264 |
| 2026-07-10 |
1.1268 |
1.1268 |
| 2026-06-30 |
1.1259 |
1.1259 |
| 2026-06-29 |
1.1259 |
1.1259 |
| 2026-06-26 |
1.1261 |
1.1261 |
| 2026-06-25 |
1.1258 |
1.1258 |
| 2026-06-24 |
1.1251 |
1.1251 |
| 2026-06-23 |
1.1254 |
1.1254 |
| 2026-06-22 |
1.1255 |
1.1255 |
| 2026-06-11 |
1.1228 |
1.1228 |
| 2026-06-10 |
1.1234 |
1.1234 |
| 2026-06-09 |
1.1230 |
1.1230 |
| 2026-06-08 |
1.1235 |
1.1235 |
| 2026-06-05 |
1.1238 |
1.1238 |
| 2026-06-04 |
1.1239 |
1.1239 |