中信证券固收稳盈3号
(SB9802)集合理财债券型
1.1422
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:0.33%
- 最近一季:1.41%
- 最近半年:2.02%
- 今年以来:2.35%
- 最近一年:2.92%
- 最近两年:7.05%
- 最近三年:---
- 成立以来:14.22%
-
成立日期:2023-08-18
-
基金评级:
---
-
基金经理:
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- 成立日期:2023-08-18
-
基金经理:
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- 管理公司:中信证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1422 |
1.1422 |
| 2026-07-17 |
1.1423 |
1.1423 |
| 2026-07-16 |
1.1421 |
1.1421 |
| 2026-07-15 |
1.1422 |
1.1422 |
| 2026-07-14 |
1.1419 |
1.1419 |
| 2026-07-13 |
1.1419 |
1.1419 |
| 2026-07-10 |
1.1420 |
1.1420 |
| 2026-06-30 |
1.1412 |
1.1412 |
| 2026-06-29 |
1.1414 |
1.1414 |
| 2026-06-26 |
1.1411 |
1.1411 |
| 2026-06-25 |
1.1408 |
1.1408 |
| 2026-06-24 |
1.1402 |
1.1402 |
| 2026-06-23 |
1.1402 |
1.1402 |
| 2026-06-22 |
1.1405 |
1.1405 |
| 2026-06-11 |
1.1384 |
1.1384 |
| 2026-06-10 |
1.1390 |
1.1390 |
| 2026-06-09 |
1.1395 |
1.1395 |
| 2026-06-08 |
1.1400 |
1.1400 |
| 2026-06-05 |
1.1403 |
1.1403 |
| 2026-06-04 |
1.1404 |
1.1404 |