中泰星益11号稳健FOF
(SBTT84)集合理财FOF
1.0092
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-08-21]
1.0092
累计净值 [2026-08-21]
- 最近一月：1.80%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.92%
- 成立日期：2026-06-18
- 基金经理：谢梦妍
- 管理公司：上海颐盛投资
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0092 | 1.0092 | +0.02% |
| 2026-08-14 | 1.0090 | 1.0090 | +0.26% |
| 2026-08-07 | 1.0064 | 1.0064 | +1.64% |
| 2026-07-31 | 0.9902 | 0.9902 | -0.35% |
| 2026-07-24 | 0.9937 | 0.9937 | +0.23% |
| 2026-07-17 | 0.9914 | 0.9914 | -0.69% |
| 2026-07-10 | 0.9983 | 0.9983 | -0.10% |
| 2026-07-03 | 0.9993 | 0.9993 | -0.06% |
| 2026-06-30 | 0.9999 | 0.9999 | +0.02% |
| 2026-06-26 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰星益11号稳健FOF | --- | 179.54% | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 136/427 | 146/427 | --- | --- | --- | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | --- | --- | --- | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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谢梦妍 上任时间：2026-06-18
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