中泰星益11号稳健FOF
(SBTT84)集合理财FOF
1.0092
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-08-21]
- 最近一月:1.80%
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.92%
-
成立日期:2026-06-18
-
基金评级:
---
基金经理:谢梦妍
-
- 成立日期:2026-06-18
基金经理:谢梦妍
- 管理公司:上海颐盛投资
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-21 |
1.0092 |
1.0092 |
| 2026-08-14 |
1.0090 |
1.0090 |
| 2026-08-07 |
1.0064 |
1.0064 |
| 2026-07-31 |
0.9902 |
0.9902 |
| 2026-07-24 |
0.9937 |
0.9937 |
| 2026-07-17 |
0.9914 |
0.9914 |
| 2026-07-10 |
0.9983 |
0.9983 |
| 2026-07-03 |
0.9993 |
0.9993 |
| 2026-06-30 |
0.9999 |
0.9999 |
| 2026-06-26 |
0.9997 |
0.9997 |
| 2026-06-18 |
1.0000 |
1.0000 |