1.8330
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单位净值 [2026-09-04]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2017-12-22
-
基金评级:
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基金经理:朱晓康
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- 成立日期:2017-12-22
基金经理:朱晓康
- 管理公司:杭州龙旗科技
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-04 |
1.8330 |
1.8330 |
| 2026-08-28 |
1.8640 |
1.8640 |
| 2026-08-21 |
1.8710 |
1.8710 |
| 2026-08-14 |
1.8670 |
1.8670 |
| 2026-08-07 |
1.8590 |
1.8590 |
| 2026-07-31 |
1.7210 |
1.7210 |
| 2026-07-24 |
1.7500 |
1.7500 |
| 2026-07-17 |
1.6990 |
1.6990 |
| 2026-07-10 |
1.8460 |
1.8460 |
| 2026-07-03 |
1.8720 |
1.8720 |
| 2026-06-26 |
1.8680 |
1.8680 |
| 2026-06-18 |
1.9050 |
1.9050 |
| 2026-06-12 |
1.8210 |
1.8210 |
| 2026-06-05 |
1.8450 |
1.8450 |
| 2026-05-29 |
1.8680 |
1.8680 |
| 2026-05-22 |
1.8610 |
1.8610 |
| 2026-05-15 |
1.8680 |
1.8680 |
| 2026-05-08 |
1.8900 |
1.8900 |
| 2026-04-30 |
1.8660 |
1.8660 |
| 2026-04-24 |
1.8630 |
1.8630 |