0.6890
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单位净值 [2026-10-21]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
-
成立日期：2017-12-25
-
基金评级：
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-
基金经理：
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-
- 成立日期：2017-12-25
-
基金经理：
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- 管理公司：润磁
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-21 |
0.6890 |
2.3960 |
| 2026-10-20 |
0.6920 |
0.6920 |
| 2026-10-19 |
0.6820 |
0.6820 |
| 2026-10-16 |
0.6900 |
0.6900 |
| 2026-10-15 |
0.6860 |
0.6860 |
| 2026-10-14 |
0.7090 |
0.7090 |
| 2026-10-13 |
0.7310 |
0.7310 |
| 2026-10-12 |
0.7300 |
0.7300 |
| 2026-10-09 |
0.7450 |
0.7450 |
| 2026-10-08 |
0.7470 |
0.7470 |
| 2026-09-30 |
0.7580 |
0.7580 |
| 2026-09-29 |
0.7650 |
0.7650 |
| 2026-09-28 |
0.7570 |
0.7570 |
| 2026-09-24 |
0.7890 |
0.7890 |
| 2026-09-23 |
0.8040 |
0.8040 |
| 2026-09-22 |
0.8020 |
0.8020 |
| 2026-09-21 |
0.7990 |
0.7990 |
| 2026-09-18 |
0.7890 |
0.7890 |
| 2026-09-17 |
0.7750 |
0.7750 |
| 2026-09-16 |
0.7770 |
0.7770 |