2.3880
------
单位净值 [2026-10-21]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2018-01-29
-
基金评级:
---
基金经理:戴旅京
华通
-
- 成立日期:2018-01-29
基金经理:戴旅京
华通
- 管理公司:正圆
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-21 |
2.3880 |
2.3880 |
| 2026-10-16 |
2.3970 |
2.3970 |
| 2026-10-14 |
2.4040 |
2.4040 |
| 2026-10-09 |
2.4240 |
2.4240 |
| 2026-10-08 |
2.4260 |
2.4260 |
| 2026-09-30 |
2.4530 |
2.4530 |
| 2026-09-24 |
2.4680 |
2.4680 |
| 2026-09-23 |
2.4850 |
2.4850 |
| 2026-09-18 |
2.4840 |
2.4840 |
| 2026-09-16 |
2.4710 |
2.4710 |
| 2026-09-11 |
2.4750 |
2.4750 |
| 2026-09-09 |
2.4940 |
2.4940 |
| 2026-09-04 |
2.4850 |
2.4850 |
| 2026-09-02 |
2.4860 |
2.4860 |
| 2026-08-28 |
2.4820 |
2.4820 |
| 2026-08-21 |
2.5000 |
2.5000 |
| 2026-08-14 |
2.5070 |
2.5070 |
| 2026-08-07 |
2.5080 |
2.5080 |
| 2026-07-31 |
2.4490 |
2.4490 |
| 2026-07-24 |
2.8690 |
2.8690 |