喜世润恒田企业养老基金1号
(SCP948)私募债券策略
1.7420
-0.80%-0.0140
单位净值 [2026-09-04]
1.7420
累计净值 [2026-09-04]
- 最近一月：2.41%
- 最近一季：2.35%
- 最近半年：-5.74%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：15.36%
- 最近两年：51.48%
- 最近三年：38.25%
- 成立以来：74.20%
- 成立日期：2019-05-21
- 基金经理：葛成杰
- 管理公司：喜世润
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.7420 | 1.7420 | -0.80% |
| 2026-08-28 | 1.7560 | 1.7560 | +0.46% |
| 2026-08-21 | 1.7480 | 1.7480 | +1.45% |
| 2026-08-14 | 1.7230 | 1.7230 | -0.46% |
| 2026-08-07 | 1.7310 | 1.7310 | +1.76% |
| 2026-07-31 | 1.7010 | 1.7010 | +1.01% |
| 2026-07-24 | 1.6840 | 1.6840 | +1.20% |
| 2026-07-17 | 1.6640 | 1.6640 | -0.60% |
| 2026-07-10 | 1.6740 | 1.6740 | -0.18% |
| 2026-07-03 | 1.6770 | 1.6770 | +1.64% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 喜世润恒田企业养老基金1号 | --- | 241.03% | 235.02% | -573.59% | --- | 75.19% |
| 同类型排名 | 12/142 | 7/142 | 1/142 | 125/142 | 21/142 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 优秀 | --- |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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葛成杰 上任时间：2019-05-21
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