0.9728
0.00%-0.0057
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-3.74%
- 最近一季：-4.67%
- 最近半年：79.82%
- 今年以来：79.82%
- 最近一年：80.48%
- 最近两年：81.83%
- 最近三年：-10.18%
- 成立以来：-2.72%
-
成立日期：2018-04-03
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
基金公司：
呈瑞
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2018-04-03
-
基金经理：
---
- 管理公司：呈瑞 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-19 |
0.9728 |
0.9728 |
| 2024-07-12 |
0.9785 |
0.9785 |
| 2024-07-05 |
0.9660 |
0.9660 |
| 2024-06-28 |
0.9793 |
0.9793 |
| 2024-06-21 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2024-06-14 |
1.0106 |
1.0106 |
| 2024-06-07 |
1.0049 |
1.0049 |
| 2024-05-31 |
1.0227 |
1.0227 |
| 2024-05-24 |
1.0183 |
1.0183 |
| 2024-05-17 |
1.0322 |
1.0322 |
| 2024-05-10 |
1.0304 |
1.0304 |
| 2024-04-30 |
1.0224 |
1.0224 |
| 2024-04-26 |
1.0130 |
1.0130 |
| 2024-04-19 |
1.0205 |
1.0205 |
| 2024-04-12 |
1.0061 |
1.0061 |
| 2024-04-03 |
0.5419 |
0.5419 |
| 2024-03-29 |
0.5419 |
0.5419 |
| 2024-03-22 |
0.5419 |
0.5419 |
| 2024-03-15 |
0.5420 |
0.5420 |
| 2024-03-08 |
0.5420 |
0.5420 |