1.0636
0.06%+0.0006
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.82%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：7.84%
- 最近一年：7.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.94%
-
成立日期：2018-04-09
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-31 |
1.0636 |
1.1255 |
| 2019-12-27 |
1.0630 |
1.1249 |
| 2019-12-20 |
1.0621 |
1.1240 |
| 2019-12-13 |
1.0611 |
1.1230 |
| 2019-12-06 |
1.0558 |
1.1177 |
| 2019-11-29 |
1.0549 |
1.1168 |
| 2019-11-22 |
1.0540 |
1.1159 |
| 2019-11-15 |
1.0531 |
1.1150 |
| 2019-11-08 |
1.0523 |
1.1142 |
| 2019-11-01 |
1.0513 |
1.1132 |
| 2019-10-25 |
1.0504 |
1.1123 |
| 2019-10-18 |
1.0496 |
1.1115 |
| 2019-10-11 |
1.0488 |
1.1107 |
| 2019-09-30 |
1.0475 |
1.1094 |
| 2019-09-27 |
1.0471 |
1.1090 |
| 2019-09-20 |
1.0465 |
1.1084 |
| 2019-09-12 |
1.0466 |
1.1085 |
| 2019-09-06 |
1.0462 |
1.1081 |
| 2019-08-30 |
1.0456 |
1.1075 |
| 2019-08-23 |
1.0452 |
1.1071 |