1.0265
0.08%+0.0009
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.53%
- 最近一季：2.56%
- 最近半年：4.58%
- 今年以来：9.79%
- 最近一年：9.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.37%
-
成立日期：2018-04-09
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-31 |
1.0265 |
1.1458 |
| 2019-12-27 |
1.0257 |
1.1450 |
| 2019-12-20 |
1.0245 |
1.1438 |
| 2019-12-13 |
1.0234 |
1.1427 |
| 2019-12-06 |
1.0222 |
1.1415 |
| 2019-11-29 |
1.0211 |
1.1404 |
| 2019-11-22 |
1.0192 |
1.1385 |
| 2019-11-15 |
1.0165 |
1.1358 |
| 2019-11-08 |
1.0143 |
1.1336 |
| 2019-11-01 |
1.0125 |
1.1318 |
| 2019-10-25 |
1.0113 |
1.1306 |
| 2019-10-18 |
1.0059 |
1.1252 |
| 2019-10-11 |
1.0025 |
1.1218 |
| 2019-09-30 |
1.0009 |
1.1202 |
| 2019-09-27 |
1.0005 |
1.1198 |
| 2019-09-24 |
1.0000 |
1.1193 |
| 2019-09-23 |
1.0000 |
1.1193 |
| 2019-09-20 |
1.0523 |
1.1191 |
| 2019-09-12 |
1.0460 |
1.1128 |
| 2019-09-06 |
1.0455 |
1.1123 |