1.0910
0.00%-0.0060
单位净值 [2021-11-26]
- 最近一月：-3.71%
- 最近一季：15.94%
- 最近半年：32.89%
- 今年以来：35.53%
- 最近一年：48.23%
- 最近两年：111.43%
- 最近三年：-13.75%
- 成立以来：9.10%
-
成立日期：2018-04-16
-
基金评级：
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-
基金经理：
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-
- 成立日期：2018-04-16
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基金经理：
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- 管理公司：华物资本投资
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-11-26 |
1.0910 |
1.0910 |
| 2021-11-19 |
1.0970 |
1.0970 |
| 2021-11-12 |
1.0930 |
1.0930 |
| 2021-11-05 |
1.1120 |
1.1120 |
| 2021-10-29 |
1.1010 |
1.1010 |
| 2021-10-22 |
1.1330 |
1.1330 |
| 2021-10-15 |
1.1720 |
1.1720 |
| 2021-10-08 |
1.1070 |
1.1070 |
| 2021-09-30 |
1.0980 |
1.0980 |
| 2021-09-24 |
1.0580 |
1.0580 |
| 2021-09-17 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2021-09-10 |
1.0110 |
1.0110 |
| 2021-09-03 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2021-08-27 |
0.9740 |
0.9740 |
| 2021-08-20 |
0.9410 |
0.9410 |
| 2021-08-13 |
0.8990 |
0.8990 |
| 2021-08-06 |
0.8220 |
0.8220 |
| 2021-07-30 |
0.7450 |
0.7450 |
| 2021-07-23 |
0.7810 |
0.7810 |
| 2021-07-16 |
0.7790 |
0.7790 |