东方港湾价值投资5号
(SCU947)私募股票策略股票多头
4.0176
3.71%+0.1436
单位净值 [2026-09-24]
- 最近一月：8.74%
- 最近一季：3.00%
- 最近半年：43.05%
- 今年以来：19.47%
- 最近一年：19.57%
- 最近两年：53.93%
- 最近三年：144.98%
- 成立以来：301.76%
-
成立日期：2018-10-12
-
基金评级：
---
-
基金公司：
深圳东方港湾投资
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-09-24 |
4.0176 |
4.0176 |
| 2026-09-18 |
3.8740 |
3.8740 |
| 2026-09-11 |
3.7713 |
3.7713 |
| 2026-09-04 |
3.7375 |
3.7375 |
| 2026-08-31 |
3.6653 |
3.6653 |
| 2026-08-28 |
3.6811 |
3.6811 |
| 2026-08-21 |
3.6946 |
3.6946 |
| 2026-08-14 |
3.8271 |
3.8271 |
| 2026-08-07 |
3.8085 |
3.8085 |
| 2026-07-31 |
3.6714 |
3.6714 |
| 2026-07-24 |
3.6293 |
3.6293 |
| 2026-07-17 |
3.7072 |
3.7072 |
| 2026-07-10 |
3.9650 |
3.9650 |
| 2026-07-03 |
3.9409 |
3.9409 |
| 2026-06-30 |
4.1311 |
4.1311 |
| 2026-06-26 |
3.9004 |
3.9004 |
| 2026-06-18 |
4.1706 |
4.1706 |
| 2026-06-12 |
3.9819 |
3.9819 |
| 2026-06-05 |
3.8766 |
3.8766 |
| 2026-05-29 |
4.0936 |
4.0936 |