东证融汇融信101号
(SCU988)集合理财债券型
1.0000
-7.26%-0.0783
单位净值 [2020-04-30]
- 最近一月：-6.73%
- 最近一季：-5.51%
- 最近半年：-3.73%
- 今年以来：-4.98%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2018-04-19
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-04-30 |
1.0000 |
1.1652 |
| 2020-04-24 |
1.0783 |
1.1573 |
| 2020-04-17 |
1.0768 |
1.1558 |
| 2020-04-10 |
1.0753 |
1.1543 |
| 2020-04-03 |
1.0738 |
1.1528 |
| 2020-03-27 |
1.0722 |
1.1512 |
| 2020-03-20 |
1.0707 |
1.1497 |
| 2020-03-13 |
1.0692 |
1.1482 |
| 2020-03-06 |
1.0677 |
1.1467 |
| 2020-02-28 |
1.0661 |
1.1451 |
| 2020-02-21 |
1.0646 |
1.1436 |
| 2020-02-14 |
1.0631 |
1.1421 |
| 2020-02-07 |
1.0616 |
1.1406 |
| 2020-01-23 |
1.0583 |
1.1373 |
| 2020-01-17 |
1.0570 |
1.1360 |
| 2020-01-10 |
1.0555 |
1.1345 |
| 2020-01-03 |
1.0540 |
1.1330 |
| 2019-12-27 |
1.0524 |
1.1314 |
| 2019-12-20 |
1.0509 |
1.1299 |
| 2019-12-13 |
1.0494 |
1.1284 |