东证融汇汇享22号
(SCV215)集合理财债券型
1.0378
0.08%+0.0012
单位净值 [2026-08-21]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：2.36%
- 最近一年：3.26%
- 最近两年：5.64%
- 最近三年：11.21%
- 成立以来：53.41%
-
成立日期：2018-04-23
-
基金评级：
---
刘新华
-
基金公司：
东证融汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2018-04-23
刘新华
- 管理公司：东证融汇证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-21 |
1.0378 |
1.4385 |
| 2026-08-14 |
1.0370 |
1.4377 |
| 2026-08-07 |
1.0366 |
1.4373 |
| 2026-07-31 |
1.0336 |
1.4343 |
| 2026-07-24 |
1.0336 |
1.4343 |
| 2026-07-17 |
1.0334 |
1.4341 |
| 2026-07-10 |
1.0349 |
1.4356 |
| 2026-07-03 |
1.0343 |
1.4350 |
| 2026-06-26 |
1.0341 |
1.4348 |
| 2026-06-18 |
1.0338 |
1.4345 |
| 2026-06-12 |
1.0310 |
1.4317 |
| 2026-06-05 |
1.0315 |
1.4322 |
| 2026-05-29 |
1.0324 |
1.4331 |
| 2026-05-22 |
1.0316 |
1.4323 |
| 2026-05-15 |
1.0311 |
1.4318 |
| 2026-05-08 |
1.0319 |
1.4326 |
| 2026-04-30 |
1.0301 |
1.4308 |
| 2026-04-24 |
1.0299 |
1.4306 |
| 2026-04-17 |
1.0286 |
1.4293 |
| 2026-04-10 |
1.0266 |
1.4273 |