朴石-合璧1号
(SCV269)私募股票策略股票多头
0.8614
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单位净值 [2026-08-06]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
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成立日期:2018-05-22
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基金评级:
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-
基金经理:
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- 成立日期:2018-05-22
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基金经理:
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- 管理公司:朴石
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-06 |
0.8614 |
0.8614 |
| 2026-08-05 |
0.8521 |
0.8521 |
| 2026-08-04 |
0.8374 |
0.8374 |
| 2026-08-03 |
0.8249 |
0.8249 |
| 2026-07-31 |
0.8458 |
0.8458 |
| 2026-07-30 |
0.8562 |
0.8562 |
| 2026-07-29 |
0.8628 |
0.8628 |
| 2026-07-16 |
0.9314 |
0.9314 |
| 2026-07-15 |
0.9575 |
0.9575 |
| 2026-07-14 |
0.9740 |
0.9740 |
| 2026-07-13 |
0.9669 |
0.9669 |
| 2026-07-10 |
1.0019 |
1.0019 |
| 2026-07-09 |
1.0361 |
1.0361 |
| 2026-07-08 |
0.9996 |
0.9996 |
| 2026-07-07 |
1.0109 |
1.0109 |
| 2026-07-06 |
1.0303 |
1.0303 |
| 2026-07-03 |
1.0402 |
1.0402 |
| 2026-07-02 |
1.0511 |
1.0511 |
| 2026-07-01 |
1.0952 |
1.0952 |
| 2026-06-30 |
1.1100 |
1.1100 |