东证融汇融信92号
(SCW433)集合理财债券型
1.0118
0.13%+0.0013
单位净值 [2019-05-17]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：1.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.18%
-
成立日期：2018-05-02
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-05-17 |
1.0118 |
1.0691 |
| 2019-05-10 |
1.0105 |
1.0678 |
| 2019-04-30 |
1.0087 |
1.0660 |
| 2019-04-26 |
1.0080 |
1.0653 |
| 2019-04-19 |
1.0067 |
1.0640 |
| 2019-04-12 |
1.0055 |
1.0628 |
| 2019-04-04 |
1.0040 |
1.0613 |
| 2019-03-29 |
1.0029 |
1.0602 |
| 2019-03-22 |
1.0016 |
1.0589 |
| 2019-03-15 |
1.0166 |
1.0568 |
| 2019-03-08 |
1.0153 |
1.0555 |
| 2019-03-01 |
1.0140 |
1.0542 |
| 2019-02-22 |
1.0128 |
1.0530 |
| 2019-02-15 |
1.0115 |
1.0517 |
| 2019-02-01 |
1.0089 |
1.0491 |
| 2019-01-25 |
1.0077 |
1.0479 |
| 2019-01-18 |
1.0064 |
1.0466 |
| 2019-01-11 |
1.0051 |
1.0453 |
| 2019-01-04 |
1.0039 |
1.0441 |
| 2018-12-28 |
1.0026 |
1.0428 |