太平洋证券金元宝31号
(SCX517)集合理财债券型
1.1190
-0.21%-0.0038
单位净值 [2026-08-25]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：-3.10%
- 最近半年：-3.22%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：20.61%
- 最近三年：25.46%
- 成立以来：85.24%
-
成立日期：2018-05-04
-
基金评级：
---
吴盛生
-
基金公司：
太平洋证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2018-05-04
吴盛生
- 管理公司：太平洋证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-08-25 |
1.1190 |
1.6740 |
| 2026-08-24 |
1.1213 |
1.6763 |
| 2026-08-21 |
1.1251 |
1.6801 |
| 2026-08-20 |
1.1255 |
1.6805 |
| 2026-08-19 |
1.1234 |
1.6784 |
| 2026-08-18 |
1.1352 |
1.6902 |
| 2026-08-17 |
1.1358 |
1.6908 |
| 2026-08-07 |
1.1284 |
1.6834 |
| 2026-08-06 |
1.1227 |
1.6777 |
| 2026-08-05 |
1.1231 |
1.6781 |
| 2026-08-04 |
1.1136 |
1.6686 |
| 2026-08-03 |
1.1064 |
1.6614 |
| 2026-07-31 |
1.1139 |
1.6689 |
| 2026-07-30 |
1.1082 |
1.6632 |
| 2026-07-29 |
1.1180 |
1.6730 |
| 2026-07-28 |
1.1198 |
1.6748 |
| 2026-07-27 |
1.1332 |
1.6882 |
| 2026-07-24 |
1.1268 |
1.6818 |
| 2026-07-23 |
1.1281 |
1.6831 |
| 2026-07-22 |
1.1335 |
1.6885 |