太平洋证券金元宝31号
(SCX517)集合理财债券型
1.1185
-0.53%-0.0099
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:-2.31%
- 最近一季:-0.46%
- 最近半年:-2.60%
- 今年以来:1.30%
- 最近一年:6.83%
- 最近两年:20.73%
- 最近三年:25.78%
- 成立以来:85.16%
-
成立日期:2018-05-04
-
基金评级:
---
基金经理:张舒雅
- 成立日期:2018-05-04
基金经理:张舒雅
- 管理公司:太平洋证券股份
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.1185 |
1.6735 |
| 2026-07-17 |
1.1245 |
1.6795 |
| 2026-07-16 |
1.1441 |
1.6991 |
| 2026-07-15 |
1.1548 |
1.7098 |
| 2026-07-14 |
1.1626 |
1.7176 |
| 2026-07-13 |
1.1602 |
1.7152 |
| 2026-07-10 |
1.1703 |
1.7253 |
| 2026-06-30 |
1.1975 |
1.7525 |
| 2026-06-29 |
1.1885 |
1.7435 |
| 2026-06-26 |
1.1780 |
1.7330 |
| 2026-06-25 |
1.1825 |
1.7375 |
| 2026-06-24 |
1.1766 |
1.7316 |
| 2026-06-23 |
1.1671 |
1.7221 |
| 2026-06-22 |
1.1721 |
1.7271 |
| 2026-06-12 |
1.1450 |
1.7000 |
| 2026-06-11 |
1.1467 |
1.7017 |
| 2026-06-10 |
1.1447 |
1.6997 |
| 2026-06-09 |
1.1488 |
1.7038 |
| 2026-06-08 |
1.1381 |
1.6931 |
| 2026-06-05 |
1.1468 |
1.7018 |