1.0403
0.02%+0.0002
单位净值 [2023-08-08]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：3.82%
- 今年以来：3.30%
- 最近一年：2.97%
- 最近两年：3.64%
- 最近三年：3.68%
- 成立以来：4.01%
- 成立日期：2018-05-30
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：首创证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-08-08 |
1.0403 |
1.2902 |
0.02% |
| 2 |
2023-08-04 |
1.0401 |
1.2900 |
-0.04% |
| 3 |
2023-08-03 |
1.0405 |
1.2904 |
0.01% |
| 4 |
2023-08-02 |
1.0404 |
1.2903 |
0.01% |
| 5 |
2023-08-01 |
1.0403 |
1.2902 |
0.01% |
| 6 |
2023-07-28 |
1.0402 |
1.2901 |
0.01% |
| 7 |
2023-07-27 |
1.0401 |
1.2900 |
-0.02% |
| 8 |
2023-07-25 |
1.0403 |
1.2902 |
-0.07% |
| 9 |
2023-07-24 |
1.0410 |
1.2909 |
0.05% |
| 10 |
2023-07-21 |
1.0405 |
1.2904 |
0.01% |
| 11 |
2023-07-20 |
1.0404 |
1.2903 |
0.03% |
| 12 |
2023-07-19 |
1.0401 |
1.2900 |
0.02% |
| 13 |
2023-07-18 |
1.0399 |
1.2898 |
0.02% |
| 14 |
2023-07-17 |
1.0397 |
1.2896 |
0.01% |
| 15 |
2023-07-14 |
1.0396 |
1.2895 |
-0.02% |
| 16 |
2023-07-13 |
1.0398 |
1.2897 |
-0.01% |
| 17 |
2023-07-12 |
1.0399 |
1.2898 |
-0.01% |
| 18 |
2023-07-10 |
1.0400 |
1.2899 |
0.02% |
| 19 |
2023-07-07 |
1.0398 |
1.2897 |
0.03% |
| 20 |
2023-07-06 |
1.0395 |
1.2894 |
0.04% |