1.0504
0.07%+0.0007
单位净值 [2019-12-31]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：4.17%
- 今年以来：7.35%
- 最近一年：7.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.41%
-
成立日期：2018-05-14
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-31 |
1.0504 |
1.1110 |
| 2019-12-27 |
1.0497 |
1.1103 |
| 2019-12-20 |
1.0484 |
1.1090 |
| 2019-12-13 |
1.0475 |
1.1081 |
| 2019-12-06 |
1.0466 |
1.1072 |
| 2019-11-29 |
1.0457 |
1.1063 |
| 2019-11-22 |
1.0450 |
1.1056 |
| 2019-11-15 |
1.0434 |
1.1040 |
| 2019-11-08 |
1.0424 |
1.1030 |
| 2019-11-01 |
1.0411 |
1.1017 |
| 2019-10-25 |
1.0399 |
1.1005 |
| 2019-10-18 |
1.0387 |
1.0993 |
| 2019-10-11 |
1.0374 |
1.0980 |
| 2019-09-30 |
1.0356 |
1.0962 |
| 2019-09-27 |
1.0350 |
1.0956 |
| 2019-09-20 |
1.0337 |
1.0943 |
| 2019-09-12 |
1.0300 |
1.0906 |
| 2019-09-06 |
1.0291 |
1.0897 |
| 2019-08-30 |
1.0279 |
1.0885 |
| 2019-08-23 |
1.0271 |
1.0877 |