2.3910
-8.21%-0.1964
单位净值 [2021-03-31]
- 最近一月：-8.21%
- 最近一季：4.18%
- 最近半年：2.75%
- 今年以来：4.18%
- 最近一年：80.45%
- 最近两年：71.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：139.10%
- 成立日期：2018-08-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：厦门汇盛建投
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-03-31 |
2.3910 |
2.3910 |
-8.21% |
| 2 |
2021-02-26 |
2.6050 |
2.6050 |
14.96% |
| 3 |
2021-01-29 |
2.2660 |
2.2660 |
-1.26% |
| 4 |
2020-12-31 |
2.2950 |
2.2950 |
-5.13% |
| 5 |
2020-11-30 |
2.4190 |
2.4190 |
10.05% |
| 6 |
2020-10-30 |
2.1980 |
2.1980 |
-5.54% |
| 7 |
2020-09-30 |
2.3270 |
2.3270 |
-3.52% |
| 8 |
2020-08-31 |
2.4120 |
2.4120 |
1.39% |
| 9 |
2020-07-31 |
2.3790 |
2.3790 |
-8.96% |
| 10 |
2020-07-06 |
2.6130 |
2.6130 |
26.97% |
| 11 |
2020-06-30 |
2.0580 |
2.0580 |
13.14% |
| 12 |
2020-06-19 |
1.8190 |
1.8190 |
26.94% |
| 13 |
2020-05-29 |
1.4330 |
1.4330 |
-3.83% |
| 14 |
2020-04-30 |
1.4900 |
1.4900 |
12.45% |
| 15 |
2020-03-31 |
1.3250 |
1.3250 |
-15.01% |
| 16 |
2020-03-06 |
1.5590 |
1.5590 |
9.56% |
| 17 |
2020-02-28 |
1.4230 |
1.4230 |
8.96% |
| 18 |
2020-01-31 |
1.3060 |
1.3060 |
-9.56% |
| 19 |
2019-12-31 |
1.4440 |
1.4440 |
20.63% |
| 20 |
2019-11-29 |
1.1970 |
1.1970 |
-1.97% |