兴证资管浦兴年年利2号
(SCY536)集合理财债券型
1.0612
0.01%+0.0001
单位净值 [2019-11-11]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.12%
-
成立日期：2018-05-08
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-11-11 |
1.0612 |
1.0612 |
| 2019-11-07 |
1.0611 |
1.0611 |
| 2019-11-06 |
1.0611 |
1.0611 |
| 2019-11-05 |
1.0611 |
1.0611 |
| 2019-11-04 |
1.0611 |
1.0611 |
| 2019-11-01 |
1.0585 |
1.0585 |
| 2019-10-31 |
1.0585 |
1.0585 |
| 2019-10-30 |
1.0585 |
1.0585 |
| 2019-10-29 |
1.0584 |
1.0584 |
| 2019-10-28 |
1.0584 |
1.0584 |
| 2019-10-14 |
1.0580 |
1.0580 |
| 2019-10-10 |
1.0579 |
1.0579 |
| 2019-10-09 |
1.0578 |
1.0578 |
| 2019-10-08 |
1.0580 |
1.0580 |
| 2019-09-30 |
1.0574 |
1.0574 |
| 2019-09-27 |
1.0573 |
1.0573 |
| 2019-09-26 |
1.0534 |
1.0534 |
| 2019-09-25 |
1.0532 |
1.0532 |
| 2019-09-23 |
1.0531 |
1.0531 |
| 2019-09-20 |
1.0530 |
1.0530 |