申万宏源证券日新月异6号
(SCY595)集合理财债券型
1.0069
0.01%+0.0001
单位净值 [2019-12-06]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.99%
- 今年以来：5.23%
- 最近一年：5.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.67%
-
成立日期：2018-05-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-06 |
1.0069 |
1.0842 |
| 2019-12-05 |
1.0068 |
1.0841 |
| 2019-12-04 |
1.0066 |
1.0839 |
| 2019-12-03 |
1.0065 |
1.0838 |
| 2019-12-02 |
1.0060 |
1.0833 |
| 2019-11-29 |
1.0055 |
1.0828 |
| 2019-11-28 |
1.0054 |
1.0827 |
| 2019-11-27 |
1.0052 |
1.0825 |
| 2019-11-26 |
1.0050 |
1.0823 |
| 2019-11-25 |
1.0049 |
1.0822 |
| 2019-11-22 |
1.0044 |
1.0817 |
| 2019-11-21 |
1.0042 |
1.0815 |
| 2019-11-20 |
1.0040 |
1.0813 |
| 2019-11-19 |
1.0039 |
1.0812 |
| 2019-11-18 |
1.0037 |
1.0810 |
| 2019-11-15 |
1.0032 |
1.0805 |
| 2019-11-14 |
1.0031 |
1.0804 |
| 2019-11-12 |
1.0026 |
1.0799 |
| 2019-11-11 |
1.0025 |
1.0798 |
| 2019-11-08 |
1.0020 |
1.0793 |