海通年年旺101号
(SCY915)集合理财债券型
1.0595
-0.07%-0.0011
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月:-0.12%
- 最近一季:0.60%
- 最近半年:0.90%
- 今年以来:1.63%
- 最近一年:3.41%
- 最近两年:7.36%
- 最近三年:13.52%
- 成立以来:59.54%
-
成立日期:2018-09-11
-
基金评级:
---
基金经理:曾丽琼
杨吉春
- 成立日期:2018-09-11
基金经理:曾丽琼
杨吉春
- 管理公司:上海海通证券资产
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.0595 |
1.4935 |
| 2026-07-17 |
1.0602 |
1.4942 |
| 2026-07-16 |
1.0605 |
1.4945 |
| 2026-07-15 |
1.0609 |
1.4949 |
| 2026-07-14 |
1.0603 |
1.4943 |
| 2026-07-13 |
1.0608 |
1.4948 |
| 2026-07-10 |
1.0616 |
1.4956 |
| 2026-06-30 |
1.0634 |
1.4974 |
| 2026-06-29 |
1.0628 |
1.4968 |
| 2026-06-26 |
1.0629 |
1.4969 |
| 2026-06-25 |
1.0625 |
1.4965 |
| 2026-06-24 |
1.0617 |
1.4957 |
| 2026-06-23 |
1.0630 |
1.4970 |
| 2026-06-22 |
1.0628 |
1.4968 |
| 2026-06-12 |
1.0608 |
1.4948 |
| 2026-06-11 |
1.0608 |
1.4948 |
| 2026-06-10 |
1.0616 |
1.4956 |
| 2026-06-09 |
1.0618 |
1.4958 |
| 2026-06-08 |
1.0624 |
1.4964 |
| 2026-06-05 |
1.0630 |
1.4970 |