国泰君安全明星FOF27号
(SCZ030)集合理财FOF
1.5951
-0.07%-0.0012
单位净值 [2026-08-21]
1.6951
累计净值 [2026-08-21]
- 最近一月：3.12%
- 最近一季：-0.85%
- 最近半年：0.19%
- 今年以来：5.54%
- 最近一年：11.17%
- 最近两年：41.85%
- 最近三年：29.67%
- 成立以来：71.61%
- 成立日期：2018-05-18
- 管理公司：上海国泰海通证券资产 ★★★★★ 5星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.5951 | 1.6951 | -0.07% |
| 2026-08-14 | 1.5962 | 1.6962 | +0.15% |
| 2026-08-07 | 1.5938 | 1.6938 | +1.68% |
| 2026-07-31 | 1.5674 | 1.6674 | +0.59% |
| 2026-07-24 | 1.5582 | 1.6582 | +0.73% |
| 2026-07-17 | 1.5469 | 1.6469 | -3.21% |
| 2026-07-10 | 1.5982 | 1.6982 | +0.04% |
| 2026-07-03 | 1.5976 | 1.6976 | -1.07% |
| 2026-06-26 | 1.6149 | 1.7149 | -0.11% |
| 2026-06-18 | 1.6167 | 1.7167 | +1.65% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安全明星FOF27号 | --- | 311.59% | -85.16% | 19.47% | --- | 553.79% |
| 同类型排名 | 185/426 | 86/426 | 127/426 | 108/426 | 46/426 | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | --- | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
