兴证资管年年鑫15号
(SCZ657)集合理财债券型
1.0004
0.03%+0.0003
单位净值 [2020-12-01]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：-2.34%
- 最近半年：-0.31%
- 今年以来：2.08%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：9.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.07%
-
成立日期：2018-05-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-12-01 |
1.0004 |
1.1369 |
| 2020-11-27 |
1.0001 |
1.1366 |
| 2020-11-19 |
1.0049 |
1.1414 |
| 2020-11-18 |
1.0051 |
1.1416 |
| 2020-11-17 |
1.0050 |
1.1415 |
| 2020-11-16 |
1.0049 |
1.1414 |
| 2020-11-15 |
1.0049 |
1.1414 |
| 2020-11-14 |
1.0047 |
1.1412 |
| 2020-11-13 |
1.0046 |
1.1411 |
| 2020-11-12 |
1.0046 |
1.1411 |
| 2020-11-11 |
1.0043 |
1.1408 |
| 2020-11-10 |
1.0042 |
1.1407 |
| 2020-11-09 |
1.0041 |
1.1406 |
| 2020-11-08 |
0.9878 |
1.1243 |
| 2020-11-07 |
0.9877 |
1.1242 |
| 2020-11-06 |
0.9876 |
1.1241 |
| 2020-11-05 |
0.9957 |
1.1322 |
| 2020-11-04 |
0.9957 |
1.1322 |
| 2020-11-03 |
0.9956 |
1.1321 |
| 2020-11-02 |
0.9954 |
1.1319 |