明毅永和私募证券基金
(SCZ680)私募债券策略债券策略
1.0000
---0.0000
单位净值 [2021-07-06]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2018-06-12
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：明毅
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-07-06 |
1.0000 |
1.1210 |
0.00% |
| 2 |
2021-06-15 |
1.0000 |
1.1194 |
0.00% |
| 3 |
2021-06-01 |
1.0000 |
1.1192 |
0.00% |
| 4 |
2021-05-18 |
1.0000 |
1.1182 |
0.00% |
| 5 |
2021-04-20 |
1.0000 |
1.1154 |
0.00% |
| 6 |
2021-04-06 |
1.0000 |
1.1133 |
0.00% |
| 7 |
2021-03-16 |
1.0000 |
1.1101 |
0.00% |
| 8 |
2021-03-02 |
1.0000 |
1.1079 |
0.00% |
| 9 |
2021-02-02 |
1.0000 |
1.1037 |
0.00% |
| 10 |
2021-01-19 |
1.0000 |
1.1015 |
0.00% |
| 11 |
2021-01-05 |
1.0000 |
1.0994 |
0.00% |
| 12 |
2020-12-15 |
1.0000 |
1.0962 |
0.00% |
| 13 |
2020-12-01 |
1.0000 |
1.0940 |
0.00% |
| 14 |
2020-11-17 |
1.0000 |
1.0919 |
0.00% |
| 15 |
2020-11-03 |
1.0000 |
1.0897 |
0.00% |
| 16 |
2020-10-20 |
1.0000 |
1.0876 |
0.00% |
| 17 |
2020-09-15 |
1.0000 |
1.0822 |
0.00% |
| 18 |
2020-09-01 |
1.0000 |
1.0800 |
0.00% |
| 19 |
2020-08-18 |
1.0000 |
1.0778 |
0.00% |
| 20 |
2020-08-04 |
1.0000 |
1.0757 |
0.00% |