明毅永和私募证券基金
(SCZ680)私募债券策略
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-07-06]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2018-06-12
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
- 成立日期：2018-06-12
-
基金经理：
---
- 管理公司：明毅私募基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-07-06 |
1.0000 |
1.1210 |
| 2021-06-15 |
1.0000 |
1.1194 |
| 2021-06-01 |
1.0000 |
1.1192 |
| 2021-05-18 |
1.0000 |
1.1182 |
| 2021-04-20 |
1.0000 |
1.1154 |
| 2021-04-06 |
1.0000 |
1.1133 |
| 2021-03-16 |
1.0000 |
1.1101 |
| 2021-03-02 |
1.0000 |
1.1079 |
| 2021-02-02 |
1.0000 |
1.1037 |
| 2021-01-19 |
1.0000 |
1.1015 |
| 2021-01-05 |
1.0000 |
1.0994 |
| 2020-12-15 |
1.0000 |
1.0962 |
| 2020-12-01 |
1.0000 |
1.0940 |
| 2020-11-17 |
1.0000 |
1.0919 |
| 2020-11-03 |
1.0000 |
1.0897 |
| 2020-10-20 |
1.0000 |
1.0876 |
| 2020-09-15 |
1.0000 |
1.0822 |
| 2020-09-01 |
1.0000 |
1.0800 |
| 2020-08-18 |
1.0000 |
1.0778 |
| 2020-08-04 |
1.0000 |
1.0757 |