太平洋金元宝10号
(SCZ884)集合理财债券型
1.3536
-0.59%-0.0138
单位净值 [2026-07-20]
- 最近一月：-2.49%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：-2.74%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：7.45%
- 最近两年：21.42%
- 最近三年：25.77%
- 成立以来：130.66%
-
成立日期：2018-05-23
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-20 |
1.3536 |
2.0065 |
| 2026-07-17 |
1.3617 |
2.0146 |
| 2026-07-16 |
1.3861 |
2.0390 |
| 2026-07-15 |
1.3998 |
2.0527 |
| 2026-07-14 |
1.4101 |
2.0630 |
| 2026-07-13 |
1.4072 |
2.0601 |
| 2026-07-10 |
1.4199 |
2.0728 |
| 2026-06-30 |
1.4543 |
2.1072 |
| 2026-06-29 |
1.4432 |
2.0961 |
| 2026-06-26 |
1.4296 |
2.0825 |
| 2026-06-25 |
1.4350 |
2.0879 |
| 2026-06-24 |
1.4275 |
2.0804 |
| 2026-06-23 |
1.4153 |
2.0682 |
| 2026-06-22 |
1.4213 |
2.0742 |
| 2026-06-12 |
1.3881 |
2.0410 |
| 2026-06-11 |
1.3902 |
2.0431 |
| 2026-06-10 |
1.3876 |
2.0405 |
| 2026-06-09 |
1.3925 |
2.0454 |
| 2026-06-08 |
1.3801 |
2.0330 |
| 2026-06-05 |
1.3899 |
2.0428 |