2.6513
0.00%+0.0432
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月：20.75%
- 最近一季：30.41%
- 最近半年：29.16%
- 今年以来：31.29%
- 最近一年：42.73%
- 最近两年：49.94%
- 最近三年：-11.76%
- 成立以来：165.13%
-
成立日期：2015-12-07
-
基金评级：
---
基金经理：丁昊凯
-
- 成立日期：2015-12-07
基金经理：丁昊凯
- 管理公司：卓凯
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-05-17 |
2.6513 |
2.6513 |
| 2024-05-10 |
2.6081 |
2.6081 |
| 2024-04-30 |
2.4601 |
2.4601 |
| 2024-04-26 |
2.4700 |
2.4700 |
| 2024-04-19 |
2.1555 |
2.1555 |
| 2024-04-12 |
2.1957 |
2.1957 |
| 2024-04-03 |
2.1942 |
2.1942 |
| 2024-03-29 |
2.1605 |
2.1605 |
| 2024-03-22 |
2.0469 |
2.0469 |
| 2024-03-15 |
2.0072 |
2.0072 |
| 2024-03-08 |
1.9136 |
1.9136 |
| 2024-03-01 |
1.9641 |
1.9641 |
| 2024-02-23 |
2.0548 |
2.0548 |
| 2024-02-08 |
2.0331 |
2.0331 |
| 2024-02-02 |
1.9717 |
1.9717 |
| 2024-01-26 |
1.9930 |
1.9930 |
| 2024-01-19 |
1.9218 |
1.9218 |
| 2024-01-12 |
2.0241 |
2.0241 |
| 2024-01-05 |
2.0317 |
2.0317 |
| 2023-12-29 |
2.0194 |
2.0194 |