1.7995
0.00%-0.1765
单位净值 [2015-06-19]
- 最近一月：6.78%
- 最近一季：5.74%
- 最近半年：9.47%
- 今年以来：7.97%
- 最近一年：71.33%
- 最近两年：69.46%
- 最近三年：81.44%
- 成立以来：79.95%
-
成立日期：2008-03-25
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-06-19 |
1.7995 |
2.1486 |
| 2015-06-12 |
1.9760 |
2.3251 |
| 2015-06-05 |
1.9071 |
2.2562 |
| 2015-05-29 |
1.7507 |
2.0998 |
| 2015-05-22 |
1.7630 |
2.1121 |
| 2015-05-15 |
1.6853 |
2.0344 |
| 2015-05-08 |
1.6788 |
2.0279 |
| 2015-04-24 |
1.7894 |
2.1385 |
| 2015-04-17 |
1.7586 |
2.1077 |
| 2015-04-10 |
1.6658 |
2.0149 |
| 2015-04-03 |
1.6027 |
1.9518 |
| 2015-03-27 |
1.5508 |
1.8999 |
| 2015-03-24 |
1.5552 |
1.8752 |
| 2015-03-20 |
1.7739 |
2.0939 |
| 2015-03-13 |
1.7018 |
2.0218 |
| 2015-03-06 |
1.6275 |
1.9475 |
| 2015-02-27 |
1.6533 |
1.9733 |
| 2015-02-13 |
1.6083 |
1.9283 |
| 2015-02-06 |
1.5507 |
1.8707 |
| 2015-01-30 |
1.6459 |
1.9659 |