1.5349
0.00%+0.0081
单位净值 [2015-04-17]
- 最近一月：12.96%
- 最近一季：-2.56%
- 最近半年：56.81%
- 今年以来：-3.45%
- 最近一年：70.43%
- 最近两年：43.11%
- 最近三年：54.65%
- 成立以来：53.49%
-
成立日期：2009-03-18
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-04-17 |
1.5349 |
1.8569 |
| 2015-04-10 |
1.5268 |
1.8488 |
| 2015-04-03 |
1.4436 |
1.7656 |
| 2015-03-27 |
1.4003 |
1.7223 |
| 2015-03-20 |
1.3962 |
1.7182 |
| 2015-03-17 |
1.3588 |
1.6808 |
| 2015-03-13 |
1.4740 |
1.6060 |
| 2015-03-06 |
1.4148 |
1.5468 |
| 2015-02-27 |
1.4872 |
1.6192 |
| 2015-02-13 |
1.4720 |
1.6040 |
| 2015-02-06 |
1.4216 |
1.5536 |
| 2015-01-30 |
1.4916 |
1.6236 |
| 2015-01-23 |
1.5804 |
1.7124 |
| 2015-01-16 |
1.5753 |
1.7073 |
| 2015-01-09 |
1.5354 |
1.6674 |
| 2014-12-31 |
1.5898 |
1.7218 |
| 2014-12-26 |
1.4661 |
1.5981 |
| 2014-12-19 |
1.3973 |
1.5293 |
| 2014-12-12 |
1.3448 |
1.4768 |
| 2014-12-05 |
1.3145 |
1.4465 |