得利宝至尊12号
(SE1474)私募股票策略股票多头
4.0547
0.00%+0.2911
单位净值 [2020-11-20]
- 最近一月：7.73%
- 最近一季：12.22%
- 最近半年：43.09%
- 今年以来：55.42%
- 最近一年：66.29%
- 最近两年：100.83%
- 最近三年：67.73%
- 成立以来：305.47%
-
成立日期：2010-11-03
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-11-20 |
4.0547 |
4.0547 |
| 2020-10-20 |
3.7636 |
3.7636 |
| 2020-09-21 |
3.7638 |
3.7638 |
| 2020-08-20 |
3.6131 |
3.6131 |
| 2020-07-20 |
3.4961 |
3.4961 |
| 2020-07-10 |
3.5038 |
3.5038 |
| 2020-07-03 |
3.2365 |
3.2365 |
| 2020-06-24 |
3.1053 |
3.1053 |
| 2020-06-22 |
3.0528 |
3.0528 |
| 2020-06-19 |
3.0522 |
3.0522 |
| 2020-06-12 |
2.9722 |
2.9722 |
| 2020-06-05 |
2.9366 |
2.9366 |
| 2020-05-29 |
2.7998 |
2.7998 |
| 2020-05-22 |
2.7312 |
2.7312 |
| 2020-05-20 |
2.8336 |
2.8336 |
| 2020-05-15 |
2.8123 |
2.8123 |
| 2020-05-08 |
2.8071 |
2.8071 |
| 2020-04-30 |
2.7446 |
2.7446 |
| 2020-04-24 |
2.6681 |
2.6681 |
| 2020-04-20 |
2.7022 |
2.7022 |