中国龙价值(六)资本市场
(SE1484)私募其他策略
2.1361
0.00%-0.0191
单位净值 [2015-05-29]
- 最近一月：-1.33%
- 最近一季：23.71%
- 最近半年：43.22%
- 今年以来：23.10%
- 最近一年：86.48%
- 最近两年：76.09%
- 最近三年：102.67%
- 成立以来：113.61%
-
成立日期：2007-12-04
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-05-29 |
2.1361 |
2.3361 |
| 2015-05-22 |
2.1552 |
2.3552 |
| 2015-05-15 |
2.0402 |
2.2402 |
| 2015-05-08 |
2.0333 |
2.2333 |
| 2015-04-24 |
2.1648 |
2.3648 |
| 2015-04-17 |
2.1304 |
2.3304 |
| 2015-04-10 |
2.0183 |
2.2183 |
| 2015-04-03 |
1.9432 |
2.1432 |
| 2015-03-27 |
1.8817 |
2.0817 |
| 2015-03-20 |
1.8522 |
2.0522 |
| 2015-03-13 |
1.7782 |
1.9782 |
| 2015-03-06 |
1.7012 |
1.9012 |
| 2015-02-27 |
1.7267 |
1.9267 |
| 2015-02-13 |
1.6779 |
1.8779 |
| 2015-02-06 |
1.6181 |
1.8181 |
| 2015-01-30 |
1.7171 |
1.9171 |
| 2015-01-23 |
1.7488 |
1.9488 |
| 2015-01-16 |
1.7742 |
1.9742 |
| 2015-01-09 |
1.7468 |
1.9468 |
| 2014-12-31 |
1.7352 |
1.9352 |