1.3976
0.00%+0.0074
单位净值 [2014-12-12]
- 最近一月：11.27%
- 最近一季：12.76%
- 最近半年：27.33%
- 今年以来：22.33%
- 最近一年：16.05%
- 最近两年：38.72%
- 最近三年：32.74%
- 成立以来：39.76%
-
成立日期：2008-03-25
-
基金评级：
---
-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-12-12 |
1.3976 |
1.6276 |
| 2014-12-05 |
1.3902 |
1.6202 |
| 2014-11-28 |
1.3905 |
1.6205 |
| 2014-11-21 |
1.3279 |
1.5579 |
| 2014-11-14 |
1.3165 |
1.5465 |
| 2014-11-07 |
1.2561 |
1.4861 |
| 2014-10-31 |
1.2503 |
1.4803 |
| 2014-10-24 |
1.2207 |
1.4507 |
| 2014-10-17 |
1.2412 |
1.4712 |
| 2014-10-10 |
1.2563 |
1.4863 |
| 2014-09-30 |
1.2635 |
1.4935 |
| 2014-09-26 |
1.2489 |
1.4789 |
| 2014-09-19 |
1.2365 |
1.4665 |
| 2014-09-12 |
1.2394 |
1.4694 |
| 2014-09-05 |
1.2482 |
1.4782 |
| 2014-08-29 |
1.1882 |
1.4182 |
| 2014-08-22 |
1.1985 |
1.4285 |
| 2014-08-15 |
1.2112 |
1.4412 |
| 2014-08-08 |
1.1805 |
1.4105 |
| 2014-08-01 |
1.1776 |
1.4076 |